华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (015300.jj)纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4238元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(015300) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 9,121.43万 | 6,083.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,328.91万 | 5,250.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 9,285.99万 | 7,308.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 4,137.45万 | 3,478.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,904.97万 | 3,946.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 3,722.92万 | 4,428.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 3,069.44万 | 3,553.01万元 | -- |
