国投瑞银境煊混合E(015309) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.50亿 | 85.08% |
| (其中) 股票 | 5.50亿 | 85.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,621.66万 | 14.87% |
| 3 | 其他资产 | 28.68万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 64.01% |
| 金融业 | 6,213.62万 | 9.60% |
| 建筑业 | 3,209.48万 | 4.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,004.44万 | 4.64% |
| 卫生和社会工作 | 1,200.00万 | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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