国投瑞银境煊混合E(015309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2024-07-25 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2024-07-24 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2024-07-23 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2024-07-22 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2024-07-19 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-07-18 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2024-07-17 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-07-16 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-07-15 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2024-07-12 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2024-07-11 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2024-07-10 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2024-07-09 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2024-07-08 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2024-07-05 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2024-07-04 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2024-07-03 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2024-07-02 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-07-01 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-06-28 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2024-06-27 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2024-06-26 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2024-06-25 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-06-24 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2024-06-21 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2024-06-20 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2024-06-19 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-06-18 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2024-06-17 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2024-06-14 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2024-06-13 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2024-06-12 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2024-06-11 | 2.4699元 | 2.4699元 |
| 2024-06-07 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-06-06 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2024-06-05 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2024-06-04 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2024-06-03 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2024-05-31 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2024-05-30 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2024-05-29 | 2.5056元 | 2.5056元 |
| 2024-05-28 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2024-05-27 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2024-05-24 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2024-05-23 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2024-05-22 | 2.5435元 | 2.5435元 |
| 2024-05-21 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-05-20 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2024-05-17 | 2.5457元 | 2.5457元 |
