国投瑞银境煊混合E(015309) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.36元 | 3,413.92万 | 1,447.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,979.83万 | 2,078.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.70元 | 1.24亿 | 4,586.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57亿 | 5,667.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.93元 | 4.93亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.20元 | 6.05亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.94元 | 3.40亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.86元 | 2.68亿 | 9,367.42万元 | -- |
