国投瑞银境煊混合E (015309.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,573.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5736元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.76% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银境煊混合A 、 国投瑞银境煊混合C | ||||
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国投瑞银境煊混合E(015309) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.59元 | 3,431.83万 | 1,324.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.36元 | 3,413.92万 | 1,447.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,979.83万 | 2,078.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.70元 | 1.24亿 | 4,586.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57亿 | 5,667.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.93元 | 4.93亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.20元 | 6.05亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.94元 | 3.40亿 | 1.15亿元 | -- |
