国投瑞银境煊混合E (015309.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,573.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5413元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.18% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银境煊混合A 、 国投瑞银境煊混合C | ||||
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国投瑞银境煊混合E(015309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.5413元 | 2.5413元 |
| 2024-12-24 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2024-12-23 | 2.5392元 | 2.5392元 |
| 2024-12-20 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2024-12-19 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-12-18 | 2.5643元 | 2.5643元 |
| 2024-12-17 | 2.5636元 | 2.5636元 |
| 2024-12-16 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2024-12-13 | 2.6284元 | 2.6284元 |
| 2024-12-12 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2024-12-11 | 2.6655元 | 2.6655元 |
| 2024-12-10 | 2.6553元 | 2.6553元 |
| 2024-12-09 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2024-12-06 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2024-12-05 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2024-12-04 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2024-12-03 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2024-12-02 | 2.6042元 | 2.6042元 |
| 2024-11-29 | 2.5851元 | 2.5851元 |
| 2024-11-28 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2024-11-27 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2024-11-26 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2024-11-25 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2024-11-22 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2024-11-21 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2024-11-20 | 2.6202元 | 2.6202元 |
| 2024-11-19 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2024-11-18 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2024-11-15 | 2.5591元 | 2.5591元 |
| 2024-11-14 | 2.5862元 | 2.5862元 |
| 2024-11-13 | 2.6348元 | 2.6348元 |
| 2024-11-12 | 2.6417元 | 2.6417元 |
| 2024-11-11 | 2.6546元 | 2.6546元 |
| 2024-11-08 | 2.6585元 | 2.6585元 |
| 2024-11-07 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2024-11-06 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2024-11-05 | 2.6303元 | 2.6303元 |
| 2024-11-04 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2024-11-01 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2024-10-31 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2024-10-30 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2024-10-29 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2024-10-28 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2024-10-25 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2024-10-24 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2024-10-23 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2024-10-22 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2024-10-21 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-10-18 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2024-10-17 | 2.3883元 | 2.3883元 |
