国投瑞银境煊混合E(015309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2024-08-29 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2024-08-28 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-08-27 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2024-08-26 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2024-08-23 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2024-08-22 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-08-21 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-08-20 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2024-08-19 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2024-08-16 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-08-15 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-08-14 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2024-08-13 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2024-08-12 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2024-08-09 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2024-08-08 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-08-07 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2024-08-06 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2024-08-05 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2024-08-02 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-08-01 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2024-07-31 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2024-07-30 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2024-07-29 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2024-07-26 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2024-07-25 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2024-07-24 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2024-07-23 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2024-07-22 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2024-07-19 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-07-18 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2024-07-17 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-07-16 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-07-15 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2024-07-12 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2024-07-11 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2024-07-10 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2024-07-09 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2024-07-08 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2024-07-05 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2024-07-04 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2024-07-03 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2024-07-02 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-07-01 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-06-28 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2024-06-27 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2024-06-26 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2024-06-25 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-06-24 | 2.3623元 | 2.3623元 |
