富国汇享三个月定期开放债券A (015315.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理吕春杰 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇享三个月定期开放债券C | ||||
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富国汇享三个月定期开放债券A(015315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2024-07-30 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2024-07-29 | 1.0519元 | 1.0719元 |
| 2024-07-26 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2024-07-25 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2024-07-24 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2024-07-23 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2024-07-22 | 1.0499元 | 1.0699元 |
| 2024-07-19 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2024-07-18 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2024-07-17 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2024-07-16 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2024-07-15 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2024-07-12 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2024-07-11 | 1.0477元 | 1.0677元 |
| 2024-07-10 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2024-07-09 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2024-07-08 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2024-07-05 | 1.0475元 | 1.0675元 |
| 2024-07-04 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2024-07-03 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2024-07-02 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2024-07-01 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2024-06-28 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2024-06-27 | 1.0484元 | 1.0684元 |
| 2024-06-26 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2024-06-25 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2024-06-24 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2024-06-21 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2024-06-20 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2024-06-19 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2024-06-18 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2024-06-17 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2024-06-14 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2024-06-13 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2024-06-12 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2024-06-11 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2024-06-07 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2024-06-06 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2024-06-05 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-06-04 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2024-06-03 | 1.0441元 | 1.0641元 |
| 2024-05-31 | 1.0435元 | 1.0635元 |
| 2024-05-30 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2024-05-29 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2024-05-28 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2024-05-27 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2024-05-24 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2024-05-23 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-05-22 | 1.0423元 | 1.0623元 |
