景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-14
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
2024-05-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 7.48万元 | 1.00% | 1.55万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 3.91万元 | 1.00% | 7,885.00元 | 0.15% |
最后更新于:2024-06-14
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
2024-05-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 7.48万元 | 1.00% | 1.55万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 3.91万元 | 1.00% | 7,885.00元 | 0.15% |