景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 960.21万 | 1,077.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 971.63万 | 1,052.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 993.92万 | 1,052.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,066.11万 | 1,052.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,063.93万 | 1,042.66万元 | -- |
| 2022-11-16 | 1.00元 | 1,042.61万 | 1,042.61万元 | -- |
