广发鑫享混合C (015322.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8784元基金经理郑澄然管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫享混合A | ||||
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广发鑫享混合C(015322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2024-12-20 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2024-12-19 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2024-12-18 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-12-17 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2024-12-16 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2024-12-13 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2024-12-12 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2024-12-11 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2024-12-10 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2024-12-09 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2024-12-06 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2024-12-05 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2024-12-04 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-12-03 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2024-12-02 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2024-11-29 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2024-11-28 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2024-11-27 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2024-11-26 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2024-11-25 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-11-22 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2024-11-21 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2024-11-20 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2024-11-19 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2024-11-18 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2024-11-15 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2024-11-14 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2024-11-13 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2024-11-12 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2024-11-11 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2024-11-08 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2024-11-07 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2024-11-06 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2024-11-05 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2024-11-04 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2024-11-01 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2024-10-31 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2024-10-30 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2024-10-29 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2024-10-28 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2024-10-25 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2024-10-24 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2024-10-23 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2024-10-22 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2024-10-21 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2024-10-18 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2024-10-17 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2024-10-16 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2024-10-15 | 1.8497元 | 1.8497元 |
