广发鑫享混合C (015322.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8964元持有人户数1.13万基金经理郑澄然管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫享混合A | ||||
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广发鑫享混合C(015322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2024-09-27 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-09-26 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2024-09-25 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-09-24 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-09-23 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-09-20 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2024-09-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-09-18 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-09-13 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2024-09-12 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-09-11 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2024-09-10 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2024-09-09 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-09-06 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-09-05 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-09-04 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2024-09-03 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-09-02 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-08-30 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-08-29 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2024-08-28 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2024-08-27 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2024-08-26 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-08-23 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2024-08-22 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-08-21 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-08-20 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-08-19 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-08-16 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-08-15 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-08-14 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2024-08-13 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-08-12 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2024-08-09 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-08-08 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2024-08-07 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-08-06 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-08-05 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-08-02 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-08-01 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-07-31 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2024-07-30 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-07-29 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-07-26 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-07-25 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-07-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-07-23 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-07-22 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-19 | 1.6233元 | 1.6233元 |
