财通资管睿达一年定开债券发起式 (015330.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理陈希希 、 周庆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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财通资管睿达一年定开债券发起式(015330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0330元 | 1.1012元 |
| 2024-07-25 | 1.0323元 | 1.1005元 |
| 2024-07-24 | 1.0317元 | 1.0999元 |
| 2024-07-23 | 1.0314元 | 1.0996元 |
| 2024-07-22 | 1.0307元 | 1.0989元 |
| 2024-07-19 | 1.0296元 | 1.0978元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.0976元 |
| 2024-07-17 | 1.0295元 | 1.0977元 |
| 2024-07-16 | 1.0294元 | 1.0976元 |
| 2024-07-15 | 1.0291元 | 1.0973元 |
| 2024-07-12 | 1.0287元 | 1.0969元 |
| 2024-07-11 | 1.0281元 | 1.0963元 |
| 2024-07-10 | 1.0278元 | 1.0960元 |
| 2024-07-09 | 1.0277元 | 1.0959元 |
| 2024-07-08 | 1.0268元 | 1.0950元 |
| 2024-07-05 | 1.0280元 | 1.0962元 |
| 2024-07-04 | 1.0288元 | 1.0970元 |
| 2024-07-03 | 1.0285元 | 1.0967元 |
| 2024-07-02 | 1.0279元 | 1.0961元 |
| 2024-07-01 | 1.0274元 | 1.0956元 |
| 2024-06-28 | 1.0288元 | 1.0970元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.0965元 |
| 2024-06-26 | 1.0276元 | 1.0958元 |
| 2024-06-25 | 1.0272元 | 1.0954元 |
| 2024-06-24 | 1.0265元 | 1.0947元 |
| 2024-06-21 | 1.0258元 | 1.0940元 |
| 2024-06-20 | 1.0264元 | 1.0946元 |
| 2024-06-19 | 1.0261元 | 1.0943元 |
| 2024-06-18 | 1.0258元 | 1.0940元 |
| 2024-06-17 | 1.0254元 | 1.0936元 |
| 2024-06-14 | 1.0251元 | 1.0933元 |
| 2024-06-13 | 1.0247元 | 1.0929元 |
| 2024-06-12 | 1.0245元 | 1.0927元 |
| 2024-06-11 | 1.0244元 | 1.0926元 |
| 2024-06-07 | 1.0241元 | 1.0923元 |
| 2024-06-06 | 1.0240元 | 1.0922元 |
| 2024-06-05 | 1.0241元 | 1.0923元 |
| 2024-06-04 | 1.0241元 | 1.0923元 |
| 2024-06-03 | 1.0242元 | 1.0924元 |
| 2024-05-31 | 1.0245元 | 1.0927元 |
| 2024-05-30 | 1.0246元 | 1.0928元 |
| 2024-05-29 | 1.0246元 | 1.0928元 |
| 2024-05-28 | 1.0247元 | 1.0929元 |
| 2024-05-27 | 1.0247元 | 1.0929元 |
| 2024-05-24 | 1.0248元 | 1.0930元 |
| 2024-05-23 | 1.0249元 | 1.0931元 |
| 2024-05-22 | 1.0249元 | 1.0931元 |
| 2024-05-21 | 1.0250元 | 1.0932元 |
| 2024-05-20 | 1.0250元 | 1.0932元 |
| 2024-05-17 | 1.0236元 | 1.0918元 |
