恒生前海恒利纯债C (015332.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债A | ||||
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0737元 | 1.0937元 |
| 2024-07-25 | 1.0734元 | 1.0934元 |
| 2024-07-24 | 1.0729元 | 1.0929元 |
| 2024-07-23 | 1.0727元 | 1.0927元 |
| 2024-07-22 | 1.0722元 | 1.0922元 |
| 2024-07-19 | 1.0714元 | 1.0914元 |
| 2024-07-18 | 1.0713元 | 1.0913元 |
| 2024-07-17 | 1.0712元 | 1.0912元 |
| 2024-07-16 | 1.0710元 | 1.0910元 |
| 2024-07-15 | 1.0708元 | 1.0908元 |
| 2024-07-12 | 1.0703元 | 1.0903元 |
| 2024-07-11 | 1.0700元 | 1.0900元 |
| 2024-07-10 | 1.0697元 | 1.0897元 |
| 2024-07-09 | 1.0696元 | 1.0896元 |
| 2024-07-08 | 1.0692元 | 1.0892元 |
| 2024-07-05 | 1.0696元 | 1.0896元 |
| 2024-07-04 | 1.0696元 | 1.0896元 |
| 2024-07-03 | 1.0694元 | 1.0894元 |
| 2024-07-02 | 1.0691元 | 1.0891元 |
| 2024-07-01 | 1.0691元 | 1.0891元 |
| 2024-06-28 | 1.0691元 | 1.0891元 |
| 2024-06-27 | 1.0688元 | 1.0888元 |
| 2024-06-26 | 1.0685元 | 1.0885元 |
| 2024-06-25 | 1.0684元 | 1.0884元 |
| 2024-06-24 | 1.0683元 | 1.0883元 |
| 2024-06-21 | 1.0682元 | 1.0882元 |
| 2024-06-20 | 1.0681元 | 1.0881元 |
| 2024-06-19 | 1.0679元 | 1.0879元 |
| 2024-06-18 | 1.0677元 | 1.0877元 |
| 2024-06-17 | 1.0676元 | 1.0876元 |
| 2024-06-14 | 1.0674元 | 1.0874元 |
| 2024-06-13 | 1.0672元 | 1.0872元 |
| 2024-06-12 | 1.0670元 | 1.0870元 |
| 2024-06-11 | 1.0670元 | 1.0870元 |
| 2024-06-07 | 1.0666元 | 1.0866元 |
| 2024-06-06 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2024-06-05 | 1.0659元 | 1.0859元 |
| 2024-06-04 | 1.0655元 | 1.0855元 |
| 2024-06-03 | 1.0652元 | 1.0852元 |
| 2024-05-31 | 1.0647元 | 1.0847元 |
| 2024-05-30 | 1.0647元 | 1.0847元 |
| 2024-05-29 | 1.0645元 | 1.0845元 |
| 2024-05-28 | 1.0639元 | 1.0839元 |
| 2024-05-27 | 1.0636元 | 1.0836元 |
| 2024-05-24 | 1.0635元 | 1.0835元 |
| 2024-05-23 | 1.0632元 | 1.0832元 |
| 2024-05-22 | 1.0628元 | 1.0828元 |
| 2024-05-21 | 1.0625元 | 1.0825元 |
| 2024-05-20 | 1.0624元 | 1.0824元 |
| 2024-05-17 | 1.0619元 | 1.0819元 |
