嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj)芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数9,788.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9548元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率104.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证芯片产业指数发起式C | ||||
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 9,034.71万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 6,086.26万 | 8,929.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,302.56万 | 7,828.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 4,749.48万 | 6,250.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,268.11万 | 5,516.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 3,528.99万 | 4,116.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2,312.50万 | 2,525.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,719.79万 | 2,219.09万元 | -- |
