嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj)芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数9,788.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9548元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率104.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证芯片产业指数发起式C | ||||
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嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-26 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-12-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-12-20 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-12-19 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-12-18 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-12-17 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-12-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-12-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-12-12 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-12-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-12-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-12-06 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-12-05 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-04 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-12-03 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-12-02 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-28 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-27 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-25 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-22 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-21 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-20 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-18 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-14 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-08 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-07 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-11-06 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-05 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-04 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-11-01 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-10-31 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-10-30 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-10-29 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-10-28 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-10-25 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-10-24 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-10-23 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-10-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-10-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
