嘉实中证芯片产业指数发起式A (015336.jj)芯片产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6967元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率150.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.30% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证芯片产业指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-25 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-24 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-23 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-22 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-19 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-18 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-17 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-16 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-15 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-12 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-11 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-10 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-09 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-08 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-05 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-04 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-03 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-02 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-01 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-28 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-27 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-26 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-25 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-06-24 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-06-21 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-06-20 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-06-19 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-18 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-06-17 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-14 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-06-13 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-06-12 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-06-11 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-07 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-06 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-05 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-04 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-03 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-05-31 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-05-30 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-05-29 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-05-28 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-05-27 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-05-24 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-05-23 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-05-22 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-05-21 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-05-20 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-05-17 | 0.6643元 | 0.6643元 |
