嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj)芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2.57万 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9482元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证芯片产业指数发起式A | ||||
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嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.02亿 | 86.47% |
| (其中) 股票 | 3.02亿 | 86.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,091.59万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 2,628.21万 | 7.54% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69亿 | 77.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,245.52万 | 9.31% |
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