嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj)芯片产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6926元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证芯片产业指数发起式A | ||||
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嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.48亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.70亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 2.04亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.89亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1.51亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1.79亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1.19亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 6,975.79万 | 9,074.79万元 | -- |
