同泰中短债E (015342.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数3,111.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0604元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金同泰中短债A 、 同泰中短债C | ||||
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同泰中短债E(015342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
