同泰中短债E (015342.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数3,111.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0604元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金同泰中短债A 、 同泰中短债C | ||||
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同泰中短债E(015342) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.98亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,105.08万 | 5,847.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 862.52万 | 833.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 891.68万 | 870.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,796.61万 | 1,774.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,401.24万 | 1,373.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.61亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.91亿 | 4.82亿元 | -- |
