泰康景气行业混合A (015347.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9547元基金经理金宏伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.11倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金泰康景气行业混合C | ||||
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泰康景气行业混合A(015347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,994.93万 | 58.09% |
| (其中) 股票 | 2,994.93万 | 58.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 305.46万 | 5.92% |
| (其中) 债券 | 305.46万 | 5.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 15.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 411.69万 | 7.99% |
| 5 | 其他资产 | 643.69万 | 12.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.74%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,040.44万 | 20.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931.66万 | 18.07% |
| 制造业 | 579.82万 | 11.25% |
| 金融业 | 225.65万 | 4.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.89万 | 2.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 36.57万 | 0.71% |
| E 金融 | 32.91万 | 0.64% |
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