泰康景气行业混合A (015347.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9346元基金经理金宏伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率776.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金泰康景气行业混合C | ||||
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泰康景气行业混合A(015347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-08-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-28 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-23 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-08-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-20 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-16 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-08-15 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-08-14 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-08-13 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-12 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-09 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-08 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-07 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-05 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-08-02 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-31 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-26 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-22 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-18 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-17 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-16 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-09 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-05 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-04 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-02 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-01 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-28 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-27 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-26 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-25 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-24 | 0.9561元 | 0.9561元 |
