泰康景气行业混合A (015347.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9547元基金经理金宏伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.11倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金泰康景气行业混合C | ||||
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泰康景气行业混合A(015347) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,169.72万 | 3,282.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,356.55万 | 3,571.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3,554.23万 | 3,935.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,838.18万 | 4,255.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4,542.96万 | 4,632.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,890.20万 | 4,860.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 6,683.16万 | 6,863.68万元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 9,533.26万 | 9,533.26万元 | -- |
