西部利得新盈混合C (015361.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数409.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6680元基金经理糜怀清 、 袁朔管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.39% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新盈混合A | ||||
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西部利得新盈混合C(015361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 92.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,318.20万 | 5.94% |
| (其中) 债券 | 1,318.20万 | 5.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.57万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 267.02万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,538.69万 | 38.49% |
| 制造业 | 8,534.24万 | 38.47% |
| 建筑业 | 1,952.93万 | 8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,427.20万 | 6.43% |
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