西部利得新盈混合C (015361.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数409.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6680元基金经理糜怀清 、 袁朔管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.39% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新盈混合A | ||||
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西部利得新盈混合C(015361) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.78元 | 4,888.20万 | 2,753.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 3,983.52万 | 2,664.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 9,807.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 1.71亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,668.12万 | 4,564.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.14元 | 7,746.91万 | 3,625.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 340.56万 | 187.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 2.07万 | 1.38万元 | -- |
