汇添富鑫裕一年定开债发起式A
(015362.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-06-27
总资产规模
5.10亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0320基金经理曾丽琼晏建军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31%
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汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-242024-06-240.02 元40.10亿8,020.00万1.95%--
2023-12-252023-12-250.01 元40.10亿4,010.00万0.99%2.94%
2023-06-192023-06-190.02 元50.10亿1.00亿1.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。