汇添富鑫裕一年定开债发起式A (015362.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 40.41亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.80亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 40.40亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.48亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 50.42亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.81亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.46亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 50.64亿 | 50.10亿元 | -- |
