汇添富鑫裕一年定开债发起式A (015362.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0108元 | 1.0608元 |
| 2024-07-25 | 1.0107元 | 1.0607元 |
| 2024-07-24 | 1.0103元 | 1.0603元 |
| 2024-07-23 | 1.0101元 | 1.0601元 |
| 2024-07-22 | 1.0096元 | 1.0596元 |
| 2024-07-19 | 1.0089元 | 1.0589元 |
| 2024-07-18 | 1.0087元 | 1.0587元 |
| 2024-07-17 | 1.0088元 | 1.0588元 |
| 2024-07-16 | 1.0087元 | 1.0587元 |
| 2024-07-15 | 1.0085元 | 1.0585元 |
| 2024-07-12 | 1.0082元 | 1.0582元 |
| 2024-07-11 | 1.0079元 | 1.0579元 |
| 2024-07-10 | 1.0077元 | 1.0577元 |
| 2024-07-09 | 1.0076元 | 1.0576元 |
| 2024-07-08 | 1.0072元 | 1.0572元 |
| 2024-07-05 | 1.0077元 | 1.0577元 |
| 2024-07-04 | 1.0080元 | 1.0580元 |
| 2024-07-03 | 1.0079元 | 1.0579元 |
| 2024-07-02 | 1.0076元 | 1.0576元 |
| 2024-07-01 | 1.0072元 | 1.0572元 |
| 2024-06-28 | 1.0077元 | 1.0577元 |
| 2024-06-27 | 1.0074元 | 1.0574元 |
| 2024-06-26 | 1.0069元 | 1.0569元 |
| 2024-06-25 | 1.0066元 | 1.0566元 |
| 2024-06-24 | 1.0064元 | 1.0564元 |
| 2024-06-21 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2024-06-20 | 1.0261元 | 1.0561元 |
| 2024-06-19 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2024-06-18 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2024-06-17 | 1.0255元 | 1.0555元 |
| 2024-06-14 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2024-06-13 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2024-06-12 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2024-06-11 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2024-06-07 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2024-06-06 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2024-06-05 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2024-06-04 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2024-06-03 | 1.0237元 | 1.0537元 |
| 2024-05-31 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2024-05-30 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2024-05-29 | 1.0231元 | 1.0531元 |
| 2024-05-28 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2024-05-27 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2024-05-24 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2024-05-23 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2024-05-22 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2024-05-21 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2024-05-20 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2024-05-17 | 1.0216元 | 1.0516元 |
