中银策略混合C (015365.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6721元基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银策略混合A | ||||
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中银策略混合C(015365) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 87.36% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 87.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,709.56万 | 6.15% |
| (其中) 债券 | 1,709.56万 | 6.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,518.07万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 287.15万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 60.08% |
| 金融业 | 2,918.61万 | 10.49% |
| 采矿业 | 2,882.32万 | 10.36% |
| 房地产业 | 1,040.24万 | 3.74% |
| 教育 | 681.91万 | 2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.70万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.30万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 8.87万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,990.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,544.00 | 0.00% |
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