中银策略混合C (015365.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6721元基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银策略混合A | ||||
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中银策略混合C(015365) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 34.42万 | 48.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.57万 | 49.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 38.40万 | 49.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 56.91万 | 66.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 70.51万 | 75.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 86.34万 | 82.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 78.87万 | 73.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 73.41万 | 73.90万元 | -- |
