浙商智选新兴产业混合A (015373.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7578元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选新兴产业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,235.81万 | 8.25% |
| 3 | 其他资产 | 14.28万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,481.91万 | 63.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,677.79万 | 17.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,495.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 655.91万 | 4.38% |
| 医疗保健 | 497.66万 | 3.32% |
| 通信服务 | 407.62万 | 2.72% |
加载中......
