浙商智选新兴产业混合A (015373.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7578元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选新兴产业混合C | ||||
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浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 357.27万元 | 1.50% | 59.54万元 | 0.25% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 184.57万元 | 1.50% | 30.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 121.05万元 | 1.50% | 20.18万元 | 0.25% |
