浙商智选新兴产业混合A (015373.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7578元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选新兴产业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智选新兴产业混合A(015373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-25 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-24 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-23 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-19 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-17 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-16 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-15 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-12 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-11 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-10 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-09 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-08 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-05 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-04 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-03 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-02 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-01 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-28 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-27 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-26 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-25 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-24 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-21 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-06-20 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-19 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-06-18 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-06-17 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-14 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-13 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-06-12 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-11 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-07 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-06 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-05 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-04 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-03 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-05-31 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-05-30 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-05-29 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-05-28 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-05-27 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-05-24 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-05-23 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-05-22 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-05-21 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-05-20 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-05-17 | 0.7812元 | 0.7812元 |
