华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-29.96% |
| 相关基金: | 主从基金华商智能生活灵活配置混合A | ||||
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华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.34亿 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 11.34亿 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 9.57% |
| 3 | 其他资产 | 1,818.33万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.49亿 | 74.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49亿 | 11.70% |
| 建筑业 | 2,022.50万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,529.10万 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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