华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-29.96% |
| 相关基金: | 主从基金华商智能生活灵活配置混合A | ||||
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华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 890.65万元 | 1.20% | 148.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,845.28万元 | 1.20% | 807.55万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,408.21万元 | 1.50% | 568.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,556.60万元 | 1.50% | 926.10万元 | 0.25% |
