华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj)华商基金管理有限公司持有人户数8,778.00 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2460元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.38% |
| 相关基金: | 主从基金华商智能生活灵活配置混合A | ||||
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华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,862.58万 | 2,282.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2,761.68万 | 2,307.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,148.03万 | 3,438.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 1.32亿 | 7,432.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.32亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.48元 | 6.42亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.59元 | 11.21亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.64元 | 22.76亿 | 8.61亿元 | -- |
