中银主题策略混合C (015386.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9320元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.91% |
| 相关基金: | 主从基金中银主题策略混合A | ||||
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中银主题策略混合C(015386) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.08亿 | 85.53% |
| (其中) 股票 | 14.08亿 | 85.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 7.12% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 7.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 6.17% |
| 4 | 其他资产 | 1,947.08万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.72亿 | 59.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23亿 | 7.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,943.85万 | 6.04% |
| 房地产业 | 5,657.32万 | 3.44% |
| 采矿业 | 4,907.30万 | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,881.92万 | 1.75% |
| 金融业 | 2,621.08万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 2,406.79万 | 1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,346.36万 | 1.43% |
| 建筑业 | 509.41万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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