中银主题策略混合C (015386.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8330元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银主题策略混合A | ||||
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中银主题策略混合C(015386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,256.70万元 | 1.20% | 209.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,984.23万元 | 1.20% | 664.04万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,025.87万元 | 1.50% | 337.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,768.80万元 | 1.50% | 294.80万元 | 0.25% |
