中银主题策略混合C (015386.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9320元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.91% |
| 相关基金: | 主从基金中银主题策略混合A | ||||
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中银主题策略混合C(015386) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.06元 | 1.64亿 | 5,341.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.54亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.49元 | 6.91亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.07亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.38元 | 14.20亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.09元 | 5.60亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.78元 | 4.85亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.72元 | 3.49亿 | 9,382.47万元 | -- |
