中欧沪深300指数增强A (015387.jj)沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8055元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率522.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% |
| 相关基金: | 主从基金中欧沪深300指数增强C 、 中欧沪深300指数增强E | ||||
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中欧沪深300指数增强A(015387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-29 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-28 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-27 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-08-26 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-23 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-08-22 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-21 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-20 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-08-19 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-08-16 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-15 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-14 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-13 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-12 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-09 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-08-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-07 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-06 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-05 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-02 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-08-01 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-31 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-30 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-29 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-26 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-25 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-24 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-07-23 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-19 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-18 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-17 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-16 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-15 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-12 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-11 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-10 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-09 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-08 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-05 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-04 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-03 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-02 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-01 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-06-28 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-27 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-06-26 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-25 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |
