宝盈转型动力混合C (015389.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9721元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈转型动力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈转型动力混合C(015389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.97亿 | 87.27% |
| (其中) 股票 | 5.97亿 | 87.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,510.35万 | 12.43% |
| 3 | 其他资产 | 205.90万 | 0.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.97亿 | 87.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
