宝盈转型动力混合C (015389.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,361.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1563元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈转型动力混合A | ||||
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宝盈转型动力混合C(015389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.08亿 | 85.87% |
| (其中) 股票 | 7.08亿 | 85.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 13.93% |
| 3 | 其他资产 | 164.83万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.78亿 | 82.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,930.66万 | 3.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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