宝盈转型动力混合C (015389.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9721元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈转型动力混合A | ||||
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宝盈转型动力混合C(015389) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.73亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,913.63万 | 7,251.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 5,944.11万 | 6,357.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,169.04万 | 1,338.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 269.85万 | 274.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 61.94万 | 69.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 324.65万 | 386.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 2,365.16万 | 2,960.90万元 | -- |
