宝盈转型动力混合C (015389.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,361.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1506元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.78% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈转型动力混合A | ||||
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宝盈转型动力混合C(015389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 334.92万元 | 1.50% | 55.82万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 649.77万元 | 1.50% | 108.30万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 348.19万元 | 1.50% | 58.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 767.92万元 | 1.50% | 127.99万元 | 0.25% |
