招商体育文化休闲股票C (015395.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1730元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商体育文化休闲股票A | ||||
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.14亿 | 83.06% |
| (其中) 股票 | 5.14亿 | 83.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,619.80万 | 5.84% |
| (其中) 债券 | 3,619.80万 | 5.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,452.57万 | 10.42% |
| 4 | 其他资产 | 417.60万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.06%) |
|---|---|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 2.34亿 | 37.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.20亿 | 35.55% |
| 租赁和商务服务业 | 3,169.13万 | 5.12% |
| 制造业 | 1,645.09万 | 2.66% |
| 采矿业 | 1,239.23万 | 2.00% |
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