招商体育文化休闲股票C (015395.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1730元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商体育文化休闲股票A | ||||
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2.57亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.69亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 3.02亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 2.80亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 7,966.92万 | 4,325.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 2,930.66万 | 2,294.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 2,475.32万 | 2,087.12万元 | -- |
