招商体育文化休闲股票C (015395.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.53万 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5750元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商体育文化休闲股票A | ||||
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招商体育文化休闲股票C(015395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 389.18万元 | 1.20% | 64.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 839.53万元 | 1.20% | 139.92万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 415.14万元 | 1.50% | 69.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 385.52万元 | 1.50% | 64.25万元 | 0.25% |
