招商安润灵活配置混合C (015398.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,320.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9758元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商安润灵活配置混合A | ||||
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2024-12-20 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2024-12-19 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2024-12-18 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2024-12-17 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2024-12-16 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2024-12-13 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2024-12-12 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2024-12-11 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2024-12-10 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2024-12-09 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-12-06 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2024-12-05 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2024-12-04 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-12-03 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2024-12-02 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2024-11-29 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2024-11-28 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2024-11-27 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2024-11-26 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2024-11-25 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2024-11-22 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2024-11-21 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-11-20 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2024-11-19 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2024-11-18 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-11-15 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2024-11-14 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2024-11-13 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2024-11-12 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2024-11-11 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2024-11-08 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2024-11-07 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2024-11-06 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2024-11-05 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2024-11-04 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2024-11-01 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2024-10-31 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2024-10-30 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2024-10-29 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2024-10-28 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2024-10-25 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2024-10-24 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2024-10-23 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2024-10-22 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2024-10-21 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2024-10-18 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-10-17 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2024-10-16 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2024-10-15 | 2.0508元 | 2.0508元 |
