景顺长城成长趋势股票C类 (015409.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8681元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.10% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长趋势股票A类 | ||||
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景顺长城成长趋势股票C类(015409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 89.92% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 89.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,021.80万 | 3.94% |
| (其中) 债券 | 2,021.80万 | 3.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,481.91万 | 4.84% |
| 4 | 其他资产 | 660.54万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.70亿 | 72.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,068.98万 | 9.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,173.58万 | 2.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 804.34万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,055.08万 | 2.06% |
| 工业 | 963.47万 | 1.88% |
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