景顺长城成长趋势股票C类 (015409.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,846.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9770元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长趋势股票A类 | ||||
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景顺长城成长趋势股票C类(015409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.21亿 | 89.02% |
| (其中) 股票 | 4.21亿 | 89.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,030.05万 | 4.29% |
| (其中) 债券 | 2,030.05万 | 4.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,144.79万 | 6.65% |
| 4 | 其他资产 | 18.90万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.77亿 | 79.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,277.08万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,191.62万 | 2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,042.49万 | 2.20% |
| 工业 | 878.30万 | 1.86% |
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