景顺长城成长趋势股票C类 (015409.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,846.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9770元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长趋势股票A类 | ||||
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景顺长城成长趋势股票C类(015409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-19 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-12-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-12-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-12-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-12-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-06 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-05 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-04 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-12-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-29 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-27 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-20 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-11-18 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-14 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-01 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-10-31 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-10-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-10-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-10-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-18 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-10-17 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-10-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-10-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-10-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
