景顺长城成长趋势股票C类 (015409.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8681元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.10% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长趋势股票A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城成长趋势股票C类(015409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-08-29 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-08-28 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-27 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-08-26 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-08-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-22 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-08-21 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-08-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-16 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-08-15 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-08-14 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-13 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-08-12 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-08-09 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-08-08 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-08-07 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-08-06 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-05 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-08-02 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-08-01 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-31 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-30 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-29 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-26 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-25 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-23 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-22 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-19 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-18 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-17 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-16 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-15 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-12 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-11 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-09 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-05 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-04 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-03 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-01 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-27 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-26 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
