景顺长城成长趋势股票C类 (015409.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,846.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9770元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长趋势股票A类 | ||||
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景顺长城成长趋势股票C类(015409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 285.10万元 | 1.50% | 47.52万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 264.96万元 | 1.50% | 44.16万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
